오늘 움직인 것긍정
📈 삼성전자·SK하이닉스 +1.80%·+3.24%
이재명 대통령 방미 계기 한미 AI·반도체 동맹 $950B(5년) 확정 — 삼성-브로드컴 $200B 파운드리·메모리, SK-엔비디아 등 $750B 메모리 공급
삼성전자·SK하이닉스 · +1.80%·+3.24%
💬 촉발 — 왜 움직였나
이재명 대통령 방미 계기 한미 AI·반도체 동맹 $950B(5년) 확정 — 삼성-브로드컴 $200B 파운드리·메모리, SK-엔비디아 등 $750B 메모리 공급
🧭 시사점 — 어떤 흐름인가
메모리 사이클 정점 우려·Nvidia Rubin 감산설로 흔들렸던 SK하이닉스 HBM 수요 불안이 초대형 장기계약으로 완화되는 신호일 수 있음 — 7/29 실적에서 재확인 필요
🔎 구조적 배경
외국인 2.9조원 라는 수급 역풍 속에서도 국가 간 정상외교로 확정된 장기 공급계약이 개별 종목 주가를 지지
⚖️ 적정 낙폭?
적정 (기대 국가급 장기공급계약 확정은 대형주 기준 +1~4% 반응이 합리적) — 외국인 대규모 순매도라는 역풍까지 감안하면 오히려 견조한 반응
🔄 반대 관점
$750B·$200B는 5년에 걸친 MOU 성격 — 분기 매출로 즉시 잡히는 계약이 아니라는 반론 존재