美 10년물이 2007년 이후 최고치(5.18%)까지 뛰었습니다 — 배경엔 Fed 이사 매파 발언·이란 전쟁발 고유가·예상보다 뜨거운 PMI가 있고, CME 선물은 10월 금리인상 확률을 64%까지 반영합니다 — 오늘의 시장이 소식, 어떻게 보십니까?
읽기 전에 먼저 정하면 남의 말에 덜 끌려갑니다. 비율은 투표해야 열립니다.
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아침 판정(AI 수요 서사가 금리를 상쇄)은 오늘 오전 틀렸습니다 — 실제로는 할인율 경로가 반도체 대형주를 가장 먼저, 가장 세게 때렸습니다
이렇게 분석했습니다
- 1.macroCall S2 성격 판정 — 금리 재료를 '할인율'류로 분류
- 2.장중 실측으로 아침 판정 재검증(SESSION_COMMENTARY.md §6 mid 채점)
이런 이유 때문입니다
- ·아침엔 SOX·SK하이닉스 ADR 강세로 AI 수요 서사가 금리 부담을 상쇄 중이라 봤으나, 실제 장중엔 정반대로 SK하이닉스·삼성전자가 낙폭 1·2위를 차지했다
- ·코스피 상위 2종목 거래대금 비중이 51.7%(쏠림)까지 오른 것도 밸류에이션 재평가가 반도체 대형주에 먼저 온다는 신호
반대편은 다수는 이번 금리 상승도 이전처럼 며칠 안에 되돌림이 나온다고 봅니다 — 맞으면 오늘의 경계는 과잉 반응입니다
이게 보이면 틀린 겁니다 — 美 10년물이 이번 주 안에 5.0% 아래로 되돌리면 이 판정은 틀린 것입니다
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