뜨겁던 방산·전력이 급락 반전 — 'NATO 카르텔' 우려에 자금이 AI 반도체로 되돌아왔다
📉 방산(한화에어로) -17.7% 5d
이번 주는 '주도주 교체'가 핵심이다.
이번 주는 '주도주 교체'가 핵심이다. 몇 주간 시장을 끌던 방산·전력(효성·한화에어로)이 한꺼번에 급락하고, 그 자금이 AI 반도체(엔비디아·브로드컴)로 되돌아왔다. 방산은 NATO의 유럽 독자 무기 개발과 미·이란 종전 기대라는 '펀더에 실제 금이 갈 수 있는' 악재가 겹쳤고, 전력은 단순 과열 차익실현 성격이 강하다. 반도체는 마이크론 호실적과 '엔비디아 PER 18배(2019년 이후 최저)'라는 밸류 매력이 자금을 다시 불렀다. 단 시장 전체가 late-cycle 경계(전 카테고리 5일 하락)라, 이 도 언제든 되돌 수 있다.
레짐: 🟢🟢 Selective Push(선별 가속, 7/6) → 🟡 Late-cycle Watch(후기 경계) — 가속이 식음
패권 레짐: 🟡 Late-cycle Watch (🟢0·🟡6·🔴1) — 가속이 식는 후반 — 우량주 유지, 신규는 보수적
레짐이 🟢🟢 Selective Push에서 🟡 Late-cycle Watch(🟢0·🟡6·🔴1)로 후퇴하며 광범위 조정 국면.
레짐이 🟢🟢 Selecte Push에서 🟡 Late-cycle Watch(🟢0·🟡6·🔴1)로 후퇴하며 광범위 조정 국면. 몇 주간 주도하던 방산·전력이 NATO 카르텔 우려·종전 기대에 급락 반전하고, 마이크론 호실적·엔비디아 밸류 매력(fwd PER 18배)을 타고 자금이 AI 반도체로 회귀했다. late-cycle 경계 속 — 방향 베팅보다 낙폭·밸류 확인 후 선별.
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