한국만 무너진 한 주 — 는 잔잔한데 KOSPI만 -6% 폭락, 이건 과공포인가
📉 SK하이닉스 -11.53% (7/16) · -16.1% 5d
이번 주 KOSPI는 -6.4% 폭락했지만 미국 VIX는 18.77로 잔잔했고 나스닥·S&P는 소폭 조정에 그쳤다.
이번 주 KOSPI는 -6.4% 폭락했지만 미국 는 18.77로 잔잔했고 나스닥·S&P는 소폭 조정에 그쳤다. '전 세계 리스크오프'였다면 VIX가 25~30으로 치솟아야 하는데 그렇지 않았다 — 즉 이번 하락은 글로벌 공포가 아니라 '한국 반도체 실적 우려 + 금통위 금리인상 + 지정학'이 겹친 국내 고유의 오버슈팅에 가깝다. 개별 종목도 SK하이닉스 -11.5%, IBM -25%, MRVL -20% 등 어닝 미스나 전망 대비 낙폭이 과도한 케이스가 대부분이다. 다만 레짐이 🔴 패권 균열로 악화됐고 빅테크 CAPEX 가속이 정점을 지나는 국면이라, '과공포=무조건 매수'로 단정하긴 이르다. 실적이 실제 확인되는 다음 주까지는 낙폭 과대주 선별 + 현금 유지가 균형점이다.
레짐: 🟡 Late-cycle Watch → 🔴 Hegemony Crack(🟢1 🟡3 🔴3) — 패권 자금 다수 꺾임, 경계 최상위
패권 레짐: 🔴 Hegemony Crack (🟢1 🟡3 🔴3) — 패권 자금 다수 꺾임 — C버킷 청산·현금 30%+·A버킷만
이번 주 KOSPI는 +6.2%(15일)→-6.4%(16일) 롤러코스터 끝에 반도체 실적 우려로 급락 마감했다.
이번 주 KOSPI는 +6.2%(15일)→-6.4%(16일) 롤러코스터 끝에 반도체 실적 우려로 급락 마감했다. 그러나 ·미 증시 소폭 조정으로 글로벌 리스크오프는 아니었고, SK하이닉스(-11.5%)·IBM(-25%)·MRVL(-20%) 등 개별 낙폭이 기대 대비 과도한 '과공포' 케이스가 대부분이다. 레짐은 🔴 패권 균열로 악화돼 추격 매도보다 낙폭 과대주 선별 + 현금 유지가 균형점 — 다음 주 SK하이닉스 2Q 실적이 과공포 서사의 분수령이다.
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