오늘의 테마중립
🎯 오늘의 테마 — 메모리 vs AI 커넥티비티칩 — 갈라서는 두 개의 AI 반도체
간밤 미국 증시에서 AI 반도체는 한 덩어리로 움직이지 않았다. 서버 내부 연결을 맡는 크레도·아스테라랩스·마벨은 동반 급락한 반면, 필라델피아반도체지수(SOX) 자체는 오히려 올랐다 — 메모리 비중이 큰 지수가 커
간밤 미국 증시에서 AI 반도체는 한 덩어리로 움직이지 않았다. 서버 내부 연결을 맡는 크레도·아스테라랩스·마벨은 동반 급락한 반면, 필라델피아반도체지수(SOX) 자체는 오히려 올랐다 — 메모리 비중이 큰 지수가 커넥티비티칩 약세를 상쇄하고도 남았다는 뜻이다. 코스피에서도 직전 거래일(8/14) SK하이닉스·삼성전자 두 종목에 의 47.8%가 몰리며 이 구도를 그대로 반영했다.
💡 지금 왜 뜨나
8월 초부터 이어진 AI 커넥티비티칩 밸류에이션 되돌림(8/11~8/17 아스테라랩스 -12%대 포함)이 이번 주 소매 실적·다음 주 엔비디아 실적(8/26)을 앞두고 다시 부각
📊 숫자로 본 근거
- SOX(필라델피아반도체지수): +1.64%(간밤) — 메모리 비중이 커넥티비티칩 약세를 상쇄
- AI 커넥티비티칩 3종 평균: -9.2%(크레도·아스테라랩스·마벨) — capex-tracker 일일 스냅샷
- 코스피 top2 : 47.8%(SK하이닉스+삼성전자) — 시총 상위 200종목 스캔 기준