간밤 미국 지수는 이란-호르무즈 통항 잠정합의·유가 3일 연속 하락에 4거래일 연속 사상 최고치를 경신했지만, 코스피는 전일(8/5) 이미 매수 사이드…
간밤 미국 지수는 이란-호르무즈 통항 잠정합의·유가 3일 연속 하락에 4거래일 연속 사상 최고치를 경신했지만, 코스피는 전일(8/5) 이미 매수 (+3.76%, 외국인 1.4조 )로 유사한 훈풍을 선반영한 상태다. 7/31(+13.1%)부터 이어진 2거래일 누적 +17%대 급등 뒤라, 오늘은 추가 갭업보다 차익실현·숨고르기 흐름이 우세할 것으로 예상되며, 외국인 순매수가 3일째 지속되는지가 '추세 전환 vs 반짝 반등'을 가르는 분수령이 될 것으로 본다.
[해외장] 미국 3대 지수 4거래일 연속 사상 최고 — 다우·S&P 신기록, 나스닥 엔비디아 주도 +2.6%
상방: (외국인 순매수 3일 연속 지속 + 반도체 대형주 추가 강세) 코스피 6,700선 돌파 시도, 숨고르기 없이 랠리 연장
개장 직후 외국인 순매수 지속 여부(삼성전자·SK하이닉스)
[📈 가격] S&P500 +1.79%(7,736.52)·나스닥 +2.59%(26,584.99)·다우 +1.7%(54,085.88) 모두 사상 최고 (…
코스피 2거래일 누적 +17%대 폭등 뒤 오늘은 '숨고르기냐 추가상승이냐'
코스피 2거래일 누적 +17%대 폭등 뒤 오늘은 '숨고르기냐 추가상승이냐' 간밤 미국 지수가 4거래일째 사상 최고치를 새로 쓰고 유가도 3일 연속 하락했지만, 코스피는 이미 7/31(+13.1%)·8/5(+3.76%) 이틀간 급등하며 이 훈풍을 상당 부분 선반영했다 — 추가 갭업보다 차익실현 압력이 커질 수 있는 구간 👉 👉 개장 직후 외국인 지속 여부(특히 삼성전자·SK하이닉스)와 물량을 확인해 추세 지속 여부를 판단할 것
그 다음 주목
미국 4거래일째 신기록 랠리·유가 3일 하락 — 그런데 코스피는 어제 이미 +3.76%로 선반영, 오늘은 숨고르기 시험대
📈 S&P500·나스닥·다우 S&P500 +1.79%(7,736)·나스닥 +2.59%(26,585)·다우 +1.7%(54,086) 모두 사상 최고
이란과 오만이 호르무즈 해협 통항 관리 방안에 잠정 합의하며 WTI가 3거래일 연속 하락, $75선까지 내려왔다.
이란과 오만이 호르무즈 해협 통항 관리 방안에 잠정 합의하며 WTI가 3거래일 연속 하락, $75선까지 내려왔다. 항공업은 영업비용의 약 30%를 차지하는 유류비 부담이 완화돼 수익성 개선이 기대되고, 석유화학도 원료(나프타)값 하락이 원가에 우호적이다. 반면 정유업은 전쟁 시기 급등한 유가로 구매한 원유 재고가 원가에 반영되는 '래깅효과'와 재고평가손실 우려로 오히려 부정적이다. 같은 유가 하락 재료가 밸류체인 위치에 따라 정반대로 작동하는 전형적 사례다.
코스피 +3.76% 추가 상승(사이드카 발동)으로 2거래일 누적 +17.3%(7/31 +13.1%→8/5 +3.76%) — 3주째 롤러코스터 지속
패권 레짐: 🟢 Hegemony-push (🟢5·🟡2·🔴0) — 8/5 재점검 이후 변동 없음 — computing·energy·defense·…
VIX 15.81 · 전일(16.5) 대비 하락 지속, 4거래일 연속 신고가 랠리와 동행
① 신용 vs 주식: HY 스프레드 2.73%p(3.0%p 미만 안정권)로 신용시장은 랠리를 걱정하지 않음 → 이번 랠리·코스피 롤러코스터는 신용경색…
위험선호(risk-on) 지속 — 금리·신용·변동성·유가 모두 우호적 방향 (5/6 지표 동일 방향)
위험선호(risk-on) 지속 — 금리·신용·변동성·유가 모두 우호적 방향 (5/6 지표 동일 방향)
외국인 순매수 지속 여부 (반도체 대형주) (2026-08-05) — 예상대로
변화(geopolitics): 이란-오만 호르무즈 해협 통항 잠정합의로 지정학 리스크 프리미엄 축소
변화(geopolitics): 이란-오만 호르무즈 해협 통항 잠정합의로 지정학 리스크 프리미엄 축소 섹터: 항공·석유화학(원가 수혜) vs 정유(래깅효과 부담) 인과: 호르무즈 리스크 완화 → 유가 3일 연속 하락($75) → 항공 유류비(영업비용 30%) 절감·석유화학 원료비 하락 → 반대로 정유는 고가 원유 재고평가손 우려
후보 기업 (기대격차·촉매·건전성)
👉 대한항공 등 항공주의 유류비 실적 민감도 확인 후 /full-research로 개별 검증 — 화학은 스프레드(원료-제품가) 개선 여부 먼저 확인
미국 3대 지수가 이란-오만 호르무즈 해협 통항 잠정합의(유가 3일 연속 하락)와 견조한 어닝시즌을 등에 업고 4거래일 연속 사상 최고치를 경신했다(S&P +1.79%·나스닥 +2.59%·다우 +1.7%).
미국 3대 지수가 이란-오만 호르무즈 해협 통항 잠정합의(유가 3일 연속 하락)와 견조한 어닝시즌을 등에 업고 4거래일 연속 사상 최고치를 경신했다(S&P +1.79%·나스닥 +2.59%·다우 +1.7%). 다만 코스피는 전일 이미 매수 (+3.76%, 외국인 1.4조 )로 유사한 재료를 선반영한 만큼, 오늘은 추가 상승보다 차익실현·숨고르기 가능성에 무게를 둔다. AI CAPEX 사이클은 여전히 🔴 구간(MSFT FY26 CAPEX $115.95B로 재가속)이라 late-cycle 밸류에이션 경계도 유효하다.
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
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